Нове в редакції 1.1 конфігурації "Управління торгівельним підприємством для України"

Редакція 1.1 конфігурації "Управління торгівельним підприємством для України" випущена в лютому 2009 р.

Управління взаєморозрахунками

Ведення взаєморозрахунків по розрахункових документах

Нова можливість ведення взаєморозрахунків з деталізацією по розрахункових документах дозволить користувачам контролювати оплату кожної конкретної накладної паралельно з врахуванням ведення взаєморозрахунків по замовленнях і за договором у цілому. При такому способі ведення взаєморозрахунків повністю зберігаються всі можливості, пов'язані з резервуванням товарів по замовленнях покупців і розміщенням у замовленнях постачальників. При веденні взаєморозрахунків по договорах з установленою ознакою "Вести взаєморозрахунки по розрахункових документах" можна вказати прямий зв'язок між документами, що впливають на взаєморозрахунки, наприклад, між документами відвантаження й оплати:

  • У платіжних документах у табличній частині "Розшифровка платежу" у доповненні до договору й угоди (замовленню) можна вказати інформацію про розрахунковий документ (документу відвантаження, надходження), по якому повинна бути зафіксована оплата.
  • В усі документи, що впливають на взаєморозрахунки ("Реалізація товарів і послуг", "Надходження товарів і послуг" і т.д.) додається таблична частина "Передоплата" ("Документи розрахунків з контрагентами"), на якій можна вказати інформацію про платіжний документ, яким була здійснена оплата, суму взаєморозрахунків і суму у валюті регламентованого обліку.
  • По кнопці "Заповнити" передбачений сервіс по автоматичному заповненню списку платіжних документів у документах відвантаження й надходження товарів.
    • Список платіжних документів заповнюється за принципом FIFO, тобто підбирається перший непогашений платіжний документ для оплати даного розрахункового документа.
    • У тому випадку, якщо встановлено варіант взаєморозрахунків "По замовленнях", то платіжні документи відбираються в рамках зазначеного в документі відвантаження (надходження) замовлення.
    • Якщо в документі відвантаження (надходження) передбачено внесення замовлень у табличну частину документу й у договорі встановлене ведення взаєморозрахунків "По замовленнях", то на закладці "Передоплата" ("Документи розрахунків з контрагентами") додається додатковий стовпець "Замовлення". Таким чином, при відвантаженні (надходженні) товарів по декількох замовленнях, можна зафіксувати відразу й оплату кожного документу відвантаження (надходження) у рамках декількох замовлень.

В управлінському обліку деталізація взаєморозрахунків по документах розрахунків звичайно застосовується для контролю своєчасності й повноти оплати; у регламентованому обліку - для більш точного виділення авансів і визначення сум 1-ї події. Тому необхідність деталізації визначається в рамках кожного договору окремо для управлінського й регламентованого обліку.

В управлінському обліку деталізація по документах розрахунків підтримується для будь-якого варіанта ведення взаєморозрахунків (за договором у цілому, по замовленнях, по рахунках). Для ведення взаєморозрахунків по документах розрахунків призначений спеціальний регістр накопичення "Взаєморозрахунки з контрагентами по документах розрахунків".

Регламентований облік по документах розрахунку можливий тільки у випадку ведення взаєморозрахунків за договором у цілому: якщо за договором ведеться облік по замовленнях або рахунках, те цієї інформації досить для виділення авансів і визначення  1-ї події. У податковому обліку деталізація по документах розрахунку здійснюється для тих же договорів, що й у бухгалтерському обліку, за умови, що по цих договорах не ведеться складний податковий облік, тобто оперативно визначається дата й сума 1-го події.

У бухгалтерському обліку підбір платіжних документів проводиться з врахуванням рахунку обліку розрахунку по авансах. У податковому обліку, крім того, приймаються до уваги ставки ПДВ і податкові призначення, зазначені в платіжних документах і в документах надходження (реалізації).

При автоматичному підборі документів розрахунку в документі, що відображається у всіх видах обліку, враховуються всі додаткові аналітики взаєморозрахунків: підбираються тільки документи, у яких збігаються договір, рахунок обліку розрахунку по авансах, ставка ПДВ і податкове призначення. Однак, можлива ситуація, коли потрібно різним шляхом закрити заборгованість у різних видах обліку. Тому можливий ручний вибір документів передоплати. Вибираючи документи вручну, користувач повинен розуміти, що не у всіх видах обліку вони будуть співставленні документу надходження (реалізації).

Кредитні лінії

У рамках договорів з веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів додана можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до вказаних для контрагента кредитних лініях. Для відкриття кредитної лінії необхідно завести для контрагента новий договір, або ввести параметри кредитної лінії в існуючий договір з даним контрагентом. Як параметри кредитної лінії використовуються сума допустимої заборгованості та термін заборгованості. Після установки цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищено суму або термін заборгованості. Термін заборгованості контролюється з обліком введених робочих графіків роботи підприємства.

Провести документ, по якому перевищений термін або сума кредиту, може тільки користувач, що володіє спеціальним правом. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється в настроюваннях додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо в користувача є таке право, то він може відключити контроль взаєморозрахунків у конкретному документі реалізації, установивши новий прапорець "Відключити контроль взаєморозрахунків при проведенні документа" на закладці "Додатково".

Довідатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту "Звіт про кредитну лінію". У звіті можна задати відбір по контрагенту, договору контрагента (кредитної лінії). У звіті можна встановити групування по контрагентах, договорах, документах розрахунків, документам руху (документам погашення заборгованості).

Розрахунки з підзвітними особами по банківських картах

Додано можливість перераховувати кошти підзвітним особам на банківські карти. При цьому можуть використовуватися як особисті банківські карти співробітників, так і корпоративні банківські карти.

Перерахування коштів працівникові на особисту банківську карту оформляється документом "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "Перерахування коштів підзвітній особі". Співробітник за допомогою карти оплачує товари й послуги, а також може знімати наявні кошти. На зроблені витрати співробітник складає авансові звіти (аналогічно розрахункам наявними коштами).
Для розрахунків з підзвітними особами через корпоративні банківські карти організація повинна відкрити в банку спеціальний картковий рахунок, одержати в банку необхідну кількість платіжних карт, "прив'язаних" до цього рахунку, і видати ці карти співробітникам. Співробітник, одержавши карту, може з її допомогою оплачувати товари й послуги, а також знімати наявні кошти.

На відміну від звичайного банківського рахунку, всі операції по витратах коштів з карткового рахунку вважаються видачею під звіт співробітникові - власникові корпоративної банківської карти.
Перерахування коштів на спеціальний картковий рахунок при використанні розрахункової (дебетової) корпоративної карти відображається документом "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Переказ на інший рахунок організації".

Зарахування кредиту на спеціальний картковий рахунок оформляється документом "Платіжний ордер на надходження коштів" з видом операції "Розрахунки по кредитах і позиках".

 Для відображення оплати послуг банку, пов'язаних з відкриттям і обслуговуванням спеціального карткового рахунку (кошти перераховуються з розрахункового рахунку організації), використовуються документи "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "Інше списання безготівкових коштів".

Видаток коштів власником карти для оплати товарів, робіт, послуг або з іншою метою, оформляється документом "Платіжний ордер на списання коштів" з видом операції "Перерахування коштів підзвітній особі".

Нові можливості довідника "Контрагенти"

Для прискорення процесу введення нових контрагентів додана нова форма "Помічник реєстрації нових контрагентів". При введенні нового контрагента користувач вводить тільки основні дані (назву контрагента, його адресу, адресу основної контактної особи), а всі інші параметри формуються автоматично. Наприклад, автоматично створюється договір контрагента із вказівкою тих параметрів (організація, вид взаєморозрахунків), які зазначені в настроюваннях користувача за замовчуванням. Форму помічника реєстрації нових контрагентів можна попередньо настроїти. Наприклад, вказати, що вводиться інформація про нового покупця, як адреса завжди використовується юридична адреса й т.д. При введенні нового контрагента можна включити контроль дублів записів і програма буде попереджати про те, що контрагент з одним з введених параметрів (ІПН, код по ЄДРПОУ, повне найменування, коротке найменування) уже введене в інформаційну базу. Це скоротить обсяг інформаційної бази й дозволить уникнути введення дублюючих контрагентів різними користувачами програми.

Для зручності роботи користувачів у форму списку довідника доданий швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів Управління: поля вибору й поля введення. В полі вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати по якому полю довідника буде виконуватися відбір: по коду, найменуванню, ІПН, коду по ЄДРПОУ, повному найменуванню або по всім видимим у формі полям. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню яких в обране поле буде виконуватися відбір елементів. Після установки відбору в списку будуть видимі тільки ті контрагенти, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору.

Управління роздрібною торгівлею

Нові звіти по роздрібній торгівлі

Для контролю правильності одержання роздрібного виторгу (в АТТ і НТТ) доданий звіт "Відомість по коштах у роздрібних точках". Для аналізу руху товарів і вартісної оцінки залишків товарів в АТТ у роздрібних цінах доданий звіт "Відомість по товарах у роздрібі".

Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі

Конфігурація "Управління торгівельним підприємством для України" тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною або частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісії. Для включення даної можливості в настроюваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець "Використовувати оплату банківськими кредитами". Інформація про надання банківського кредиту вказується в документі "Чек ККМ" при оформленні роздрібного продажу покупцеві. При проведенні документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеці суми наявної й безготівкової оплати (оплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправлення копій договорів у банк при закритті касової зміни всі безготівкові оплати збираються в документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата банківськими кредитами". Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми оплат банківськими кредитами й відсотка банківської комісії, зазначеної в договорі з банком, що надає кредит.

Для оформлення надходження коштів з банку по наданих банківських кредитах у документі "Платіжний ордер: надходження коштів" доданий новий вид операції "Оплата по банківських кредитах".

Управління запасами

Нові можливості партійного обліку товарів

В обробку "Проведення по партіях" додана опційна можливість виконання на сервері. Для того щоб обробка виконувалася на сервері, у формі обробки необхідно встановити прапорець "Виконувати на сервері". При цьому повідомлення про хід процесу проведення по партіях не будуть оперативно виводитися у вікні повідомлень. Повідомлення будуть виведені після того, як проведення по партіях на сервері буде завершено.

Додано можливість списання партій при проведенні видаткового ордера. Якщо реалізація товарів оформляється з використанням ордерної схеми, то тепер передбачені два варіанти формування рухів по регістрах партійного обліку. Якщо в настроюваннях параметрів обліку встановлений прапорець "Списувати партії видатковим ордером", то рухи по регістрах партійного обліку й зв'язані рухи інших регістрів формуються в момент проведення по партіях видаткового ордера. Якщо прапорець "Списувати партії видатковим ордером" знятий, то рухи по регістрах партійного обліку формуються в момент проведення по партіях документа "Реалізація товарів і послуг". Одночасно із цим в управлінському обліку прибуткуються партії зі статусами "Поворотна тара, відкладене відвантаження", "Куплений, відкладене відвантаження". Остаточне списання відбувається в момент проведення відповідного видаткового ордера.

Нові можливості при роботі із внутрішніми замовленнями

Для контролю виконання внутрішнього замовлення в документ "Внутрішнє замовлення" на закладці "Додатково" додані реквізити:

  • Підрозділ виконавець - підрозділ підприємства відповідальне за виконання замовлення;
  • Виконавець - співробітник підприємства, призначений відповідальним за виконання замовлення.

Для коригування внутрішнього замовлення доданий документ "Коригування внутрішнього замовлення". При цьому підтримується стандартний набір функцій:

  • введення документу на підставі внутрішнього замовлення;
  • заповнення табличної частини по кнопці "Заповнити";
  • автозаповнення резервів по кнопці "Заповнити й провести";
  • друк документа Коригування ;
  • друк внутрішнього замовлення з врахуванням коригувань.

Для зняття резервів і закриття внутрішніх замовлень доданий документ "Закриття внутрішніх замовлень". При заповненні документа можна використовувати автоматизований відбір документів за різними критеріями відбору. Наприклад, відібрати невиконані замовлення, у яких минув термін давності резервів.

Додано можливість вказання декількох різних внутрішніх замовлень, для виконання яких переміщаються товари або поворотна тара в документах "Переміщення товарів". Для аналізу внутрішніх замовлень додані нові звіти "Внутрішні замовлення" і "Аналіз внутрішніх замовлень".

Новий механізм роботи із серійними номерами

Тепер для ведення обліку серійних номерів не обов'язково використовувати довідник серій. Реалізовано можливість зберігання серійних номерів в окремому, спеціально для цього створеному довіднику. У конфігурації додана можливість вказання серійних номерів з нового довідника в документах надходження, реалізації, повернення. Ведення кількісного й сумового обліку номенклатури в розрізі серійних номерів у конфігурації не передбачено.

Ведення серійних номерів включається опційно, як для конфігурації в цілому (встановлений прапорець "Використовувати серійні номери" у настроюваннях параметрів обліку), так і для кожної позиції номенклатури (прапорець "Вести серійні номери"). Список серійних номерів зберігається в довіднику "Серійні номери", підлеглому довіднику "Номенклатура". Інформація про серійний номер заповнюється на додатковій закладці в документі ("Серійні номери"). Передбачено можливість введення серійних номерів за допомогою сканера штрих-коду. У документах, у яких використовуються серійні номери, передбачена можливість друку документу із вказанням серійних номерів що відвантажуються або товарів, що надійшли.

Місця зберігання товарів

Реалізовано можливість вказувати стандартні місця зберігання товарів. Це дозволить скоротити час пошуку товарів на складі й час складання замовлень. Також ця можливість при оформленні надходження нових товарів дозволить швидко розкласти товари по їхніх місцях зберігання. Інформація про місця зберігання вводиться в довідник "Місця зберігання", що підлеглий довіднику "Склади". Для кожної позиції номенклатури вводиться інформація про те, де повинна перебувати дана позиція номенклатури. Ця інформація вводиться в регістр відомостей "Місця зберігання номенклатури". Для позиції номенклатури можна визначити кілька місць зберігання на різних складах, одне з місць зберігання буде пріоритетним.

Для швидкого пошуку товару на складах по зазначеним для них місцям зберігання, передбачена друкована форма "Бланк товарного наповнення". Дана форма підключена до документів, що супроводжують відвантаження й надходження товарів. У формі "Бланк товарного наповнення" товари, зазначені в табличній частині документів, групуються й сортуються в порядку їхнього знаходження в місцях зберігання, певних у якості основних (пріоритетних місць зберігання) для даного складу. Для довідки у формі виводиться інформація про альтернативні місця зберігання й про залишки товарів на складі. Форма "Бланк товарного наповнення" може бути настроєна відповідно до потреб кожного конкретного користувача, що працює із програмою.

Нова можливість перевірки відповідності документів реалізації (надходження) фактично відвантаженим(прийнятим) товарам шляхом сканування штрих-кодів товарів

Додано можливість після заповнення табличної частини документа (наприклад, у режимі введення на підставі) перевірити список що відвантажуються (прийнятих) товарів шляхом сканування їхніх штрих-кодів. Ця можливість може бути використана при попередньому складанні товарів по замовленнях покупців або при переміщенні товарів зі складу на склад. Така можливість може застосовуватися й у тому випадку, якщо необхідно співставити правильність переліку товарів, що надійшли, з наданою друкованою формою вхідного документа.

При перевірці товарів можуть застосовуватися різні види торгівельного обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, зчитувач RFID міток. Перевірка штрих-кодів здійснюється в окремій діалоговій формі, що відкривається по кнопці "Перевірити" у документах, що супроводжують надходження й відвантаження товарів.

Робота з наборами-комплектами товарів

У програмі реалізована нова можливість: оформлення продажу комплектів без попереднього складання. Це дозволить скоротити час, витрачений на відвантаження таких комплектів. Тобто комплекти можна збирати "на ходу" у процесі відвантаження товарів покупцеві. Для цього в програмі змінений механізм роботи з наборами. Уведено два нових види номенклатури - набір-комплект і набір-пакет. Використання набору-пакета аналогічно використанню позиції номенклатури з видом "Набір" у попередній редакції конфігурації. Набір-Пакет використовується для швидкого підбору списку позицій у документ.

Набір-Комплект використовується для відвантаження товарів, що не вимагають попереднього складання. Набір-Комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається в момент відвантаження товарів покупцеві. На набір-комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від суми цін комплектуючих, що входять у його склад. Інформація про комплектуючі, що входять до складу набору-комплекту, задається на закладці "Комплектуючі", але може бути змінена й у самому документі. Інформація про набір-комплект вводиться на закладці "Товари". В окремій табличній частині документа (кнопка "Склад набору") відображається список тих комплектуючих, які задані для набору-комплекту в довіднику "Номенклатура". При необхідності склад комплектуючих, що входять до складу набір-комплекту можна змінити.

При оформленні відвантаження товарів зі складу, фактом продажу є продаж набору-комплекту. При цьому списуються ті комплектуючі, які входять у набір-комплект. Собівартість набору комплекту розраховується, як сума собівартостей комплектуючих, що входять у його склад. Для наборів-комплектів передбачена можливість резервування комплектуючих, що входять до складу набору-комплекту, на складі й замовлення комплектуючих у постачальника під конкретне замовлення покупця.

Помічник введення номенклатури

Для прискорення введення інформації про нові позиції номенклатури в конфігурацію доданий помічник введення номенклатури. Помічник введення використовується як форма номенклатури при введенні нових позицій. За допомогою помічника введення можна настроїти список доступних і обов'язкових полів форми позиції номенклатури для кожного конкретного користувача. При цьому можна настроїти як показ окремих сторінок (закладок форми), так і видимість, і обов'язковість вказання окремих реквізитів. Наприклад, менеджерові по продажах не повинна бути доступна інформація про постачальника, що поставляє даний товар, а от вказання повного найменування й артикулу при введенні нового товару для нього повинне бути обов'язковим. Для обов'язкових до заповнення реквізитів при записі виконується перевірка, і якщо реквізит не заповнений, видається відповідне повідомлення. Для деяких реквізитів можна встановити перевірку унікальності, тоді при записі елемента для них буде виконана перевірка унікальності за допомогою обробки "Пошук і заміна елементів довідників, що дублюються". За допомогою помічника введення при введенні нових позицій номенклатури можна:

  • вводити інформацію про номенклатуру постачальника (назва, код і артикул товару постачальника) і ціни поставки;
  • вказувати місце зберігання для нового товару;
  • реєструвати відпускні ціни на позиції номенклатури;
  • розраховувати відпускні ціни на підставі базових цін і торгівельних націнок;
  • визначати список комплектуючих для комплектів і наборів;
  • розраховувати ціни на комплекти за цінами комплектуючих;
  • вводити інформацію про проекти або про види розподілу по декількох проектах, до яких відноситься дана позиція номенклатури.

При реєстрації нової позиції автоматично створюються нові документи, що реєструють ціни ("Установка цін номенклатури", "Установка цін номенклатури контрагентів"), а також нові записи у відповідних регістрах ("Місця зберігання номенклатури", "Номенклатура постачальників", "Комплектуючі номенклатури" і т.д.). Таким чином, спрощений процес введення нової позиції номенклатури, користувачеві не треба вводити додаткові документи, вони будуть формуватися автоматично при введенні нового запису про товар.

Показ залишків і цін у формах списку довідника "Номенклатура"

У довідник "Номенклатура" додана нова можливість швидкого перегляду залишків, цін і розташування конкретного товару відповідно до місць зберігання. Застосування даної можливості допоможе менеджерові по продажах швидко відповістити на запитання клієнта про наявність товарів на складі, про ціну товару. Дана можливість включається у формах списків довідника "Номенклатура" у меню "Дії" - "Залишки товарів на складах". В окреме табличне поле форми виводиться інформація про залишки для поточної позиції списку довідника номенклатури в розрізі характеристик даної номенклатури й складів. Причому виводиться інформація не тільки про вільні залишки товарів, але й про кількість зарезервованого товару й кількості очікуваного товару по замовленнях постачальників. У цьому ж діалоговому вікні можна вивести інформацію про поточні відпускні ціни, заданих для товарів. Якщо для номенклатури в регістрі відомостей "Місця зберігання номенклатури" визначені місця зберігання на складах, то буде показана адреса основного місця зберігання на складі.

Швидкий відбір у довіднику "Номенклатура"

Для зручності роботи користувачів зі списком номенклатури у форму списку довідника доданий швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів управління: поля вибору й поля введення. У полі вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати по якому полю довідника буде виконуватися відбір: по найменуванню, артикулу, повному найменуванню або по всім видимим у формі полям. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню яких в обране поле буде виконуватися відбір елементів.

Після установки відбору в списку будуть видимі тільки ті позиції номенклатури, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору.

Зміни в документах "Коригування якості товарів" і "Коригування  серій і характеристик"

Для товарів, які зарезервовані під замовлення покупців, заборонено змінювати параметри якості, серій і характеристик товарів. При проведенні документів додана перевірка на наявності в документі рядків, які не змінюють якість, серії або характеристики товарів. Якщо такі рядки присутні в документі, то такий документ проведений не буде й буде видане відповідне попередження.

Новий показник у звіті "Аналіз доступності товарів на складах"

У звіт "Аналіз доступності товарів на складах" доданий показник "Замовлено в постачальників". За допомогою цього показника можна проконтролювати інформацію про кількість очікуваного товару, тобто показується та кількість товарів, що замовлений у постачальників, але ще не отримано на дату формування звіту.

Ціноутворення

Для документів по ціноутворенню створений окремий журнал документів "Журнал документів ціноутворення".

Цінові групи

Для зручності роботи користувача з підсистемою "Ціноутворення" доданий ще один варіант класифікації товарів - цінові групи. Список цінових груп зберігається в однойменному довіднику. На всі товари, що належать одній ціновій групі можна:

  • призначити єдину знижку (документ "Установка знижок номенклатури");
  • призначити націнку (знижку) залежно від умов продаж (документ "Установка націнок за умовами продаж").

Для кожного клієнта торгівельного підприємства можна призначити різні типи цін продажу по кожній ціновій групі товарів (документ "Установка типів цін по групах номенклатури для покупців"). Після віднесення нового товару до цінової групи, на цей товар будуть поширюватися всі ті умови, які задані для товарів даної цінової групи, без введення додаткових документів ціноутворення. Цінові групи можуть бути також використані для групування й сортування позицій номенклатури в прайс-листі. Кожну номенклатурну позицію можна віднести до однієї цінової групи. Для цього в довідник "Номенклатура" доданий реквізит "Цінова група".

Новий спосіб розрахунку цін

У конфігурацію доданий новий спосіб розрахунку ціни: по входженню базової ціни в діапазон. Таким чином, у конфігурації тепер можливо два способи розрахунку:

  • По процентній націнці на базовий тип - ціни будуть отримані зміною значень базової ціни на певний відсоток націнки, який необхідно вказати;
  • По входженню базової ціни в діапазон - ціни будуть розраховані залежно від приналежності базової ціни до певного діапазону. Шкала діапазонів базових цін і відповідні їм значення цін установлюються документом "Установка діапазонів базових цін".

Спосіб розрахунку задається в документі "Установка цін номенклатури". Для кожної позиції номенклатури можна вказати свій спосіб розрахунку ціни. За замовчуванням використовується той, спосіб розрахунку, що заданий для типу ціни в довіднику "Типи цін номенклатури".

У документі "Установка цін номенклатури" і в довідник "Номенклатура" додана можливість автоматичного розрахунку відпускних цін на підставі базової ціни й торгівельної націнки ("Розрахувати за базовими цінами"). У довідник "Номенклатура" додана додаткова можливість розрахунку ціни комплекту на підставі цін комплектуючих ("Розрахувати ціну комплекту").

Управління коштами

План руху грошових коштів

Розроблено механізм для планування руху грошових коштів. План РГК дає досить чітке подання про грошові потоки періоду планування й при цьому не вимагає значного досвіду й значних ресурсів.

Планування провадиться за допомогою документа "План руху грошових коштів". Документ формується для підрозділу по сценарії на період певної періодичності (від дня до року). Окремими документами формуються плани руху безготівкових і наявних коштів. Крім того, планування ведеться в розрізі статей РГК і проектів.

План може бути заповнений автоматично за фактичним даними й по даним інших підсистем планування. Можливі джерела планування:

  • суми фактичних надходжень і платежів ГК;
  • плани руху грошових коштів (по інших сценаріях, за інший період та ін.);
  • фактичні обсяги продаж і закупівель;
  • плани продаж і закупівель;
  • суми дебіторської й кредиторської заборгованості;
  • неоплачені замовлення покупців і замовлення постачальникам;
  • заборгованість по заробітній платі.

Як джерела планування не використовуються заявки на витрату ГК і плановані надходження ГК. План РГК звичайно формується на період більшої довжини, чим платіжний календар, і містить більше загальну інформацію.

Зведену інформацію про результати планування , наприклад, про план РГК по всіх підрозділах підприємства, можна одержати зі звіту "План руху грошових коштів".

Для контролю виконання плану призначений звіт "Порівняльний аналіз руху грошових коштів". Цей же звіт може застосовуватися для порівняння планів РГК по різних сценаріях або за різні періоди.

Оплата від покупців платіжними картами

Конфігурація "Управління торгівельним підприємством для України" тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного й гуртового продажу з повною або частковою оплатою платіжною картою. Для включення даної можливості в настроюваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець "Використовувати оплату платіжними картами". При роботі із платіжними картами використовуються договори-еквайрінга, укладені з банком, у якому вказуються види платіжних карт, що обслуговуються, і відсоток торгівельної поступки.

Оплата платіжною картою при роздрібній торгівлі фіксується документом "Чек ККМ". Після закриття касової зміни інформація про всі оплати платіжними картами за зміну збирається в документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата платіжними картами".

У тому випадку, якщо при оплаті платіжною картою повинна фіксуватися інформація про покупця, те тоді така оплата оформляється за допомогою документа "Оплата від покупця платіжною картою". У документі повинен бути встановлений вид операції "Оплата від покупця". При цьому покупцем може бути, як фізичне, так і юридична особа. Документ може бути уведений на підставі документа відвантаження, рахунку на оплату покупцеві, замовлення покупцеві. При розрахунках з банком оформляється документ "Платіжний ордер: надходження коштів" з видом операції "Надходження оплати по платіжних картах". У документі вказується сума торгівельної поступки й та стаття витрат, на яку буде віднесена ця сума.

Нові поля для заповнення в платіжних документах

У довіднику "Договори контрагентів" доданий реквізит "Основна стаття руху грошових коштів" (на закладці "Додатково"). Значення, зазначене в даному реквізиті буде підставлятися за замовчуванням у платіжних і касових документах при виборі цього договору.

Управління замовленнями

Нові можливості при роботі із замовленнями постачальників

Для швидкого оформлення замовлення постачальникові у випадку використання схеми "роботи під замовлення" додана можливість введення документу "Замовлення постачальникові" на підставі документа "Замовлення покупця".

Для автоматичного формування замовлень на підставі потреб у поворотній тарі на закладці "Тара" додані способи автоматичного заповнення табличної частини (по кнопці "Заповнити") "Заповнити потребами" і "Додати потреби".

Вказання замовлень у табличних частинах документів надходження та реалізації

Додано можливість в документах надходження і реалізації товарів вказувати замовлення в табличних частинах документів, що дозволяє оформляти один документ реалізації по декількох замовленнях покупця і один документ надходження по декількох замовленнях постачальникові.

Управління роботою даного механізму проводиться в настроюваннях параметрів обліку. Для настроювання "Вказання замовлень у табличній частині документів" можна вибрати один з варіантів:

  • Не використовувати;
  • Для документів надходження;
  • Для документів реалізації;
  • Для документів надходження та реалізації.

У табличні частини документів "Реалізація товарів і послуг" і "Рахунок на оплату покупцеві" додається стовпець "Замовлення покупця". Видимість стовпця в документах залежить від настроювання параметрів обліку. При цьому можливий підбір замовлень, а також заповнення документів реалізації й оплати з урахуванням замовлень у табличних частинах. У табличні частини документів "Надходження товарів і послуг" і "Надходження товарів і послуг у НТТ" додається стовпець "Замовлення постачальникові". Видимість стовпця в документах залежить від настроювання параметрів обліку.

Нові можливості настроювання авторезервування та авторозміщення по замовленнях

Додано можливість настроювання стратегії авторезервування по замовленнях. У настроюваннях параметрів обліку на закладці "Замовлення" можна вказати стратегію, що буде використовуватися за замовчуванням у документах при авторезервуванні: "Спочатку в замовленнях постачальникам потім на складах" або "Спочатку на складах потім у замовленнях постачальникам". При необхідності в документах можна вибрати іншу стратегію. У попередній версії конфігурації Управління авторезервуванням і авторозміщенням по замовленнях виконувалося за допомогою прапорців "Авторезервування" і "Авторозміщення" у формі документів "Замовлення покупця", "Коригування  замовлення покупця", "Резервування товарів", "Внутрішнє замовлення". Тепер Управління авторезервуванням і авторозміщенням у цих документах, а також у новому документі "Коригування  внутрішнього замовлення" проводиться в спеціальній формі, що відкривається по кнопці "Заповнити й провести". При відкритті форма заповнюється настроюваннями для авторезервування за замовчуванням, які задані в настроюваннях параметрів обліку й у настроюваннях користувача.

Нові звіти для контролю за резервуванням і розміщенням товарів

Для контролю та Управління резервами і розміщенням товарів у замовленнях постачальників додані нові звіти "Товари в резерві на складах" і "Розміщення замовлень".

У звіті "Товари в резерві на складах" показується залишок товарів, зарезервованих у замовленнях покупців, внутрішніх замовленнях і товарів, зарезервованих документом "Прибутковий ордер на товари" (із встановленим прапорцем "Без права продажу"). За допомогою цього звіту можна подивитися по яких документах зарезервовано товар і при необхідності зняти товар з резервування й перенести резерв на інше замовлення покупця.

Звіт "Розміщення замовлень" призначений для одержання інформації про розміщення замовлень постачальників у замовленнях покупців. За допомогою цього звіту можна одержати інформацію про те, у яких замовленнях постачальникові розміщений конкретний товар, замовлений покупцем і дату поставки товарів постачальниками.

Управління продажами

Міжфірменні продажі

Автоматизовано процес виписки документів передачі між власними організаціями на підставі негативних залишків товарів в одних організаціях і позитивних залишках в інших організаціях.

Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про які зберігається в регістрі відомостей "Власні контрагенти".

Оформлення документів по міжфірменних продажах виконується за допомогою обробки "Пакетне введення документів", при цьому для організації від імені, якої оформляються документи це можна зробити одним із двох способів:

  • Продаж товарів власним організаціям
  • Покупка товарів у власних організацій

Механізм "Швидкий продаж"

Для скорочення часу оформлення документів покупцеві в документи "Замовлення покупця" і "Реалізація товарів і послуг" доданий механізм "Швидкий продаж", що здійснює пакетне введення документів на підставі оформленого документа "Реалізація товарів і послуг".

Форма настроювання механізму "Швидкий продаж" відкривається в документі "Замовлення покупця" по кнопці "Оформити реалізацію", а в документі "Реалізація товарів і послуг" по кнопці "Оформити документи". У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити ("Податкова накладна", "Прибутковий касовий ордер", "Реалізація товарів і послуг"). Для документів можна вибрати друковану форму, задати режим друку документів (з попереднім переглядом або відразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення наявної оплати при пакетному введенні документів з документа "Замовлення покупця" можливо тільки якщо в полі "Банківський рахунок (каса)" вибрана каса, у яку повинні надійти кошти.

Настроювання, встановлені користувачем у формі настроювання швидкого продажу зберігаються, вони можуть бути використані в наступному сеансі роботи. Якщо у формі настроювання скинути прапорець "Показувати форму настроювання при формуванні документів", то форма не буде відкриватися при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії відповідно до встановлених настроювань. Відновити показ форми можна з меню "Дії" - "Відкрити форму настроювання оформлення пакета документів".

Нові можливості обробки "Робоче місце менеджера по продажах"

Тепер менеджер по продажах може використовувати робоче місце по продажах не тільки для виписки замовлень покупців і рахунків на оплату, але й для виписки документу "Реалізація товарів і послуг".

Нові звіти для аналізу продаж товарів

Для аналізу продаж товарів у розрізі постачальників доданий новий звіт "Продаж по постачальниках".

Додано звіт "Валовий прибуток по постачальниках", що показує валовий прибуток у розрізі постачальників. Забезпечено синхронну роботу звітів "Валовий прибуток" і "Валовий прибуток по постачальниках". У звіти доданий додатковий показник "Ефективність". Показник "Ефективність" обчислюється як відношення валового прибутку до собівартості товару, виражений у відсотках.

Звіт "XYZ аналіз продаж" перейменований в "XYZ/ABC аналіз продаж". Тепер в одному звіті об’єднані можливості класифікації об'єктів по класах стабільності (XYZ аналіз) і по класах важливості (ABC аналіз) обраного параметра з погляду реалізації товарів і послуг торгівельного підприємства за даними управлінського обліку.

Планування закупок і продаж

Для зменшення кількості документів планування, додана можливість деталізації плану по підперіодах основного періоду плану. Це надає можливість скласти один укрупнений план (наприклад, на рік) і в ньому вказати деталізацію по підперіодах (наприклад, місяць) без складання додаткових документів планування щомісяця. При цьому кожна позиція плану може бути віднесена до певного підперіоду. У якості підперіоду може використовуватися одна з періодичностей: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Розподіл товарів по підперіодах може проводитися з урахуванням профілів розподілу (сезонності продаж).

Програма дозволяє тепер створювати більш деталізовані плани по контрагентах, договорах і замовленнях покупців. Це дозволить більш чітко планувати обсяги продаж покупцям і контролювати виконання планів продаж у розрізі замовлень покупців за допомогою план-фактного аналізу. При плануванні закупок можна сформувати замовлення постачальникам на підставі інформації про замовлення покупців, представлених у плані закупок.

Нові сервісні можливості в помічнику планування

Тепер при плануванні, для аналізу даних як джерела попиту, можна використовувати дані відразу за кілька періодів (об’єднання декількох стратегій одного виду). При цьому додавання й об'єднання джерел можна проводити з обліком або без обліку замовлень, підрозділів, проектів, контрагентів, договорів. Це дозволить, наприклад, вибрати наступну стратегію планування: план закупок створити на основі аналізу продаж підрозділу гуртового продажу за листопад місяць попередніх двох років. При цьому як джерело вибрати той обсяг продаж, що є максимальним.

Всі настроювання, зроблені в помічнику планування (стратегії розрахунку кількості й сум, відбори даних для планування, порядок роботи із джерелами потреб) тепер зберігаються в інформаційній базі для кожного конкретного користувача. Причому ці настроювання можуть бути доступні для використання всім іншим користувачам. Таким чином, начальник відділу маркетингу може розробити стратегії розрахунку планових даних, затвердити їх з керівництвом підприємства, а потім роздати всім іншим співробітникам для застосування цих стратегій у поточній роботі.

Планування по точці замовлення

У документі "Установка значень точки замовлення" додана можливість вказання одиниці виміру значення точки замовлення й значення мінімального страхового запасу. Вказання одиниці виміру має сенс тільки для фіксованого способу визначення, тому що тільки в цьому випадку значення точки замовлення й мінімального страхового запасу задаються безпосередньо в документі. Інші способи визначення використовують розрахункові величини зазначених показників. При проведенні документа значення зазначених показників приводяться до одиниць зберігання залишків.

У звіті "Аналіз точки замовлення" доданий новий показник "Рекомендований об’єм закупок", що розраховується, як різниця між залишком на складі й значенням точки замовлення на дату формування звіту. Безпосередньо з форми звіту можна сформувати замовлення постачальникам. Замовлення постачальникам формуються по тих товарах, у яких рекомендується об’єм закупок більший нуля. Перед формуванням замовлень виводиться попередня таблиця, у якій можна уточнити перелік товарів, по яких необхідно формувати замовлення постачальникам. Як постачальник вказується той постачальник, що визначений для товару, як основний постачальник.

Управління відносинами з покупцями й постачальниками

Завдання з оповіщеннями

Додано можливість створювати завдання з оповіщеннями. Завдання з оповіщенням служать для фіксації певного завдання користувачем програми (ініціатором) і передачі її для виконання іншому користувачеві програми (виконавцеві). У завданні вказується термін передбачуваного виконання завдання й приводиться її опис. Одержавши оповіщення про завдання , користувач-виконавець повинен виконати поставлене завдання й поставити оцінку про її виконання.

Контроль виконання завдань провадиться в списку завдань (пункт меню "Сервіс"- "Завдання з оповіщеннями" - "Переглянути список").

Нове завдання з оповіщенням можна ввести на підставі документів: "Подія", "Замовлення покупця", "Замовлення постачальникові", "Рахунок на оплату покупцеві", "Рахунок на оплату постачальникові", "Внутрішнє замовлення". Введення нового завдання провадиться натисканням кнопки із зображенням будильника у верхній командній панелі документів або через пункт меню "Сервіс"- "Завдання з оповіщеннями" - "Поставити завдання". Нове завдання може бути поставлена для контрагента або контактної особи. Завдання з оповіщенням використовуються також і для нагадування про день народження контрагента або контактної особи.

Важливо. Механізм завдань із оповіщенням заміняє існуючий раніше механізм нагадувань.

Механізм "Менеджер контактів"

Обробка "Менеджер контактів" надає користувачеві єдиний інструмент для роботи з подіями, календарем користувача й внутрішньою електронною поштою. Обробка викликається з меню "Сервіс" - "Менеджер контактів".

Важливо. Існуючі раніше окремі обробки "Пошта", "Календар користувача" вилучені із системи.

Звіти

Звіт "Універсальний звіт"

У конфігурацію доданий новий універсальний звіт, що поєднує можливості звітів "Залишки й обороти" і "Список / крос-таблиця". Універсальний звіт дозволяє:

  • Поєднувати показники в групи;
  • Виводити негативні значення показників червоним;
  • Управляти необхідністю виводу загальних підсумків;
  • Управляти необхідністю виводу детальних записів;
  • Виводити властивості й категорії об'єктів разом зі значеннями вимірів;
  • Виводити додаткові поля з урахуванням розміщення й положення:
    • Розміщення: з групуваннями, в окремих колонках, в окремому стовпці;
    • Положення: перед групуванням, замість групування, після групування;
  • Встановлювати відбір за значеннями показників;
  • Виконувати сортування за значеннями показників;
  • Оформляти звіт одним з доступних стандартних варіантів оформлення;
  • Використовувати умовне оформлення;
  • Відкрити кілька звітів одночасно;
  • Зберігати настроювання звіту в інформаційній базі.

Робота з настроюваннями звітів

Для звітів, створених на базі універсального звіту додані нові можливості роботи з настроюваннями звітів:

  • Зберігання настроювань в інформаційній базі;
  • Зберігання й використання загальних, групових і персональних настроювань користувачів;
  • Запозичення персональних настроювань інших користувачів.

Звіт "Дебіторська заборгованість по термінах боргу"

Додано звіт "Дебіторська заборгованість по термінах боргу". Звіт дозволяє одержати інформацію про суми дебіторської заборгованості (боргу контрагентів перед торгівельним підприємством) на дату звіту, і про те, як давно ця заборгованість виникла. Терміни виникнення заборгованості групуються по інтервалах.

Облік по проектах

У програмі передбачене ведення обліку відвантаження, надходження товарів, а також надходження й видатку коштів у розрізі проектів. У новій редакції конфігурації додана можливість автоматичного розподілу товарних позицій по проектах. Цей розподіл провадиться відповідно до заданого для товарних позицій видами розподілу. Проект можна вказати, як для всього документа, так і для окремих позицій номенклатури. При відвантаженні (надходженні) товарів може проводитися розподіл по проектах відповідно до заданих проектів (або видами розподілу по декількох проектах) для позиції номенклатури. Це дозволить проводити більш детальний аналіз у розрізі проектів. У договір контрагента доданий реквізит "Основний проект". У документах, в яких можна вказати проект, при виборі договору контрагента буде підставлятися значення проекту з договору (в шапку документу).

Бухгалтерський облік

Регістр відомостей "Рахунки обліку номенклатури"

Рахунки обліку номенклатури в редакції 1.1 можуть бути задані для кожного виду номенклатури. Також можна встановити рахунки обліку для певної групи довідника "Номенклатура" і певного виду номенклатури.

Документ "Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами"

Документ "Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами" (меню Документи - "Покупка" ("Продаж") - "Інвентаризація розрахунків з контрагентами") призначений для проведення інвентаризації дебіторської й кредиторської заборгованості організації по бухгалтерському обліку.
За даними документа можна роздрукувати типову форму ІНВ-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами й кредиторами".

Товарний звіт

Передбачено можливість формувати товарний звіт (меню "Продаж" - "Товарний звіт (роздріб)") по роздрібних складах і складам НТТ з сумовим обліком за даними бухгалтерського обліку.
Товарний звіт показує залишки на початок періоду, суми надходження товару в розрізі прибуткових документів, суми видатку товару в розрізі видаткових документів, залишки товару на кінець періоду.

Введення початкових залишків по закритих взаєморозрахунках (неодержані податкові накладні)

Документ "Коригування  боргу", вид операції "Введення початкових залишків", тепер дозволяє вводити залишки по неодержаних податкових накладних у випадку, коли взаєморозрахунки з контрагентами на момент введення залишків закриті. Для проведення даної операції необхідно встановити в табличній частині документа прапорці "Немає НН" і "Взаєморозрахунки закриті".

Виробництво й облік витрат

Зміни аналітик обліку витрат

Облік витрат на збут тепер можливий у розрізі замовлень покупців. Замовлення для класифікації витрат може бути зазначене:

  • в документі " Вимога-Накладна" на закладці "Облік витрат";
  • в документі "Надходження товарів і послуг" на закладці "Послуги";
  • в документі "Інші витрати".

У звіт "Витрати" додане групування "Замовлення покупця"

УВАГА! Облік у розрізі замовлень ведеться тільки для витрат на збут. Облік по замовленнях у виробництві не ведеться

Оскільки розподіл загальновиробничих витрат проводиться для підрозділу в цілому, без розбивки по номенклатурних групах, тепер у документах, що реєструють загальновиробничі витрати, не може бути зазначена номенклатурна група.

Документ "Вимога-Накладна"

В документі " Вимога-Накладна" вказується та сама аналітика витрат для всіх матеріалів, що списуються. На закладці "Матеріали" для кожного матеріалу тепер не вказується стаття витрат і додаткова аналітика витрат (номенклатурна група, об'єкт будівництва).

Аналітика витрат в управлінському й бухгалтерському обліку вказується на закладці "Облік витрат". Спочатку вказується аналітика витрат управлінського обліку: стаття витрат і додаткова аналітика, склад якої залежить від характеру витрат. Аналітика бухгалтерського обліку заповнюється автоматично й збігається з аналітикою управлінського обліку. Аналітика бухгалтерського обліку може бути змінена користувачем.

Документи, що реєструють випуск готової продукції (надання послуг, виконання робіт)

При проведенні документа "Звіт виробництва за зміну" можуть бути списані сировина й матеріали, необхідні для виробництва продукції. Для цього в документі потрібно встановити прапорець "Списати матеріали" і заповнити табличну частину на закладці "Матеріали". Таблична частина може бути заповнена автоматично при натисканні кнопки "Заповнити", якщо на закладках "Продукція" і "Послуги" зазначені специфікації.

У документах "Звіт виробництва за зміну" і "Акт про надання виробничих послуг" номенклатурна група випуску тепер вказується для кожної продукції (послуги). Реквізит "Номенклатурна група" перенесений із заголовка документу в табличні частини "Продукція" і "Послуги". Номенклатурна група підставляється автоматично, якщо заповнено реквізит "Номенклатурна група" в обраної номенклатури.

У документах "Акт про надання виробничих послуг" реквізити Підрозділ, Підрозділ організації й Рахунок витрат перенесені із закладки "Рахунок витрат" у заголовок документа.

Розподіл витрат

Розподіл витрат основного й допоміжного виробництва: внутрішні послуги

Облік внутрішніх послуг може проводитися:

  • по плановій собівартості випуску,
  • по кількості послуг.

Вид обліку за замовчуванням визначається в настроюваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво й витрати". Вид обліку уточнюється в кожному документі "Звіт виробництва за зміну" на закладці "Послуги". Таким чином, облік послуг, що ставляться до різних номенклатурних груп, може вестися за різними видами. По послугах одного документу "Звіт виробництва за зміну" – управлінський і бухгалтерський облік ведуться за одним видом обліку.

При розрахунку фактичної собівартості при закритті місяця витрати основного й допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їхній плановій собівартості або кількості, залежно від виду обліку, у якому послуги враховувалися протягом місяця.

Розподіл витрат основного й допоміжного виробництва: послуги, що надаються стороннім організаціям

Протягом місяця облік послуг може проводитися:

  • "По плановій собівартості випуску". Надання послуг відображається документами "Акт про надання виробничих послуг", послуги протягом місяця враховуються по плановій собівартості;
  • "По виторгу". Надання послуг відображається документами "Реалізація товарів і послуг", послуги протягом місяця враховуються за ціною реалізації;
  • "По плановій собівартості й виторгу". Різні види послуг відображаються різними документами. Послуги, відображені документами "Акт про надання виробничих послуг", протягом місяця враховуються по плановій собівартості. Послуги, відображені документами "Реалізація товарів і послуг", протягом місяця враховуються за ціною реалізації. Послуги, що враховуються по плановій собівартості й по виторгу, рекомендується відносити до різних номенклатурних груп.

Спосіб обліку послуг, надаваних стороннім організаціям, вказується:

  • в обліковій політиці управлінського обліку;
  • в облікових політиках бухгалтерського обліку - для кожної організації.

При розрахунку фактичної собівартості при закритті місяця витрати основного й допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їхній плановій собівартості або ціні реалізації, залежно від виду обліку, по якому послуги враховувалися протягом місяця.

Розподіл загальновиробничих витрат

Додано нові бази розподілу загальновиробничих витрат. Бази розподілу вказуються в регістрах відомостей "Методи розподілу непрямих витрат" і "Методи розподілу непрямих витрат організацій". Додано бази:

  • прямі витрати. Як база розподілу використовується сума прямих виробничих витрат по всіх статтях витрат з характером "Виробничі";
  • окремі статті прямих витрат. Як база розподілу використовується сума виробничих видатків по статтях, обраним користувачем.

Обрані статті витрат вносяться в довідник "Список статей витрат, включених у базу розподілу непрямих витрат". Список статей витрат є елементом довідника. Таким чином, у довідник може бути внесено кілька списків статей витрат, які можуть використовуватися для розподілу загальновиробничих витрат різних статей або підрозділів. У регістрах відомостей "Методи розподілу непрямих витрат" і "Методи розподілу непрямих витрат організацій", при виборі бази розподілу "Окремі статті прямих витрат" потрібно вказати елемент довідника "Список статей витрат, включених у базу розподілу непрямих видатків".

Зустрічний випуск продукції й послуг

У регістр відомостей "Зустрічний випуск продукції послуг" доданий вимір "Організація". Стало можливим настроювати різний порядок розрахунку собівартості продукції й послуг зустрічного випуску для різних організацій підприємства.

Для використовуваних записів регістру проставляється прапорець "Враховується". Для тимчасово невикористовуваних записів прапорець знімається. Для повторного використання запису досить знову заповнити прапорець "Враховується".

Виробничі звіти

Звіти "Незавершене виробництво", "Витрати", "Брак у виробництві" переведені на універсальний звіт. Протягом місяця, коли ще не розподілені непрямі видатки й не визначена фактична собівартість, рекомендується при настроюванні вибирати тільки показники групи "Прихід". Після закриття місяця доцільно при настроюванні вибирати всі показники звіту.

У звіт "Незавершене виробництво" додані групування "Стаття витрат" і "Витрачені матеріали". При настроюванні звіту варто враховувати, що в розрізі статей витрат і матеріалів враховується тільки списання витрат у незавершене виробництво. Відповідно, групування "Стаття витрат" і "Витрачені матеріали" доцільно використовувати тільки для перегляду показників групи "Прихід".

У звіт "Незавершене виробництво" доданий показник "Прихід. матеріалів".

Статті витрат за замовчуванням

В настроюваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво й витрати" може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку комісійної винагороди. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи "Звіт комісіонера про продажі" на закладку "Облік витрат (упр)".

В настроюваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво й витрати" може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку витрат по покупці-продажу валюти. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи "Покупка-Продаж валюти" на закладку "Витрати по упр. обліку".

Управління нематеріальними активами

Облік нематеріальних активів по місцезнаходженню в розрізі підрозділів і МВО

Реалізовано облік НМА в розрізі матеріально-відповідальних осіб і підрозділів. При прийнятті до обліку НМА необхідно заповнити реквізити МВО і підрозділ для управлінського й бухгалтерського обліку.

Документ "Переміщення НМА"

Додано документ, призначений для переміщення нематеріальних активів між підрозділами й матеріально-відповідальними особами в управлінському й бухгалтерському обліках.

Документ "Інвентаризація НМА"

Додано документ, призначений для виявлення фактичної наявності нематеріальних активів і перевірці відповідності даних обліку по кількості нематеріальних активів та фактичній наявності таких об'єктів.

Документ "Модернізація НМА"

Додано документ "Модернізація НМА" для відображення в обліку модернізації (реконструкції) нематеріальних активів. Документом витрати на об'єкті будівництва списуються на модернізовані об'єкти НМА. В бухгалтерському обліку витрати по об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 "Виготовлення нематеріальних активів".

Документ "Рахунок на оплату постачальникові"

Реалізовано можливість оформлення документа "Рахунок на оплату постачальникові" на придбання нематеріальних активів, а також введення документу "Надходження НМА" на його підставі.

Документ "Прийняття до обліку НМА"

У документ "Прийняття до обліку НМА" додано новий вид операції "Об'єкти будівництва" - для прийняття до обліку НМА, вартість якого формується з витрат, віднесених на об'єкт будівництва. У бухгалтерському обліку витрати по об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 "Виготовлення нематеріальних активів".

Реалізовано введення документа "Прийняття до обліку НМА" на підставі "Надходження НМА". 

Інші нові можливості

Обробка "Підбір номенклатури"

В обробку "Підбір номенклатури" додана можливість перерахування залишків в одиницю виміру ціни.

У режимі підбору "По довіднику" додана можливість показу залишку товару в колонці списку.

У режимі підбору "По довіднику" можна включити режим показу залишків і цін в окремому табличному полі. Режим включається кнопкою "Залишки й ціни товарів" у командній панелі списку.

Поліпшено можливість підбору номенклатури в розрізі якості товарів.

В конфігурації існують документи, які працюють тільки з якістю номенклатури "Новий" або документи які працюють із різною якістю залежно від виду операції і табличної частини з якої відкритий підбір. Якщо підбір номенклатури відкритий з документу (табличної частини) у якому(ій) немає стовпця "Якість" або вибір якості, відмінної від "Новий" заборонено по методичних міркуваннях, то розрахунок залишків і вибір номенклатури здійснюватися тільки по товару, що має якість "Новий".

У формі обробки підбору, а також у додаткових формах з характеристиками обробки підбору, стовпець Якість ховається. Залишки розраховуються тільки по товару, що має якість "Новий".

Якщо підбір номенклатури відкритий з документу, що працює з позиціями номенклатури, що мають різну якість, то залишки розраховуються з урахуванням якості номенклатури, з можливістю вибору товару з якістю, відмінною від нового, у документ. 

Універсальна форма друку

При формуванні друкованих форм для об'єктів конфігурації сформований друкований документ тепер відкривається не у вигляді табличного документу, а в окремій формі, що містить поле табличного документа.

Безпосередньо із цієї форми можна відправити електронний лист, приклавши до нього сформовану друковану форму. Для цього призначена спеціальна кнопка в командній панелі форми. По натисканню на цю кнопку відкривається форма настроювання друкованої форми, що відправляється, у якій можна настроїти:

  • як заповнювати текст листа;
  • формат, у якому друкована форма буде поміщена в лист;
  • відкоригувати ім'я файлу.

Обмін даними з конфігурацією "1С:Роздріб для України"

В конфігурацію додана можливість обміну даними з конфігурацією "1С:Роздріб для України". Конфігурація "Управління торгівельним підприємством" може бути встановлена в центральному офісі, а конфігурація "1С:Роздріб для України" може бути встановлена в магазині, що здійснює роздрібні продажі.

Реліз конфігурації "1С:Роздріб для України" повинен бути не нижчим ніж 1.0.2.

Попередньо магазин, у якому здійснюються роздрібні продажі, повинен бути введений у конфігурацію "Управління торгівельним підприємством" як окремий склад. Синхронізація даних проводиться по коду магазину (складу). У конфігурації "Управління торгівельним підприємством" також повинні бути визначені такі об'єкти, як Каса магазину, Каса ККМ магазину, Організація, від імені якої здійснюються продажі товарів у магазині.

Настроювання обміну між конфігураціями "Управління торгівельним підприємством" і "1С:Роздріб для України" проводяться за допомогою помічника настроювання обміну (Сервіс - Обмін даними з "1С:Роздріб для України 8" - Настроювання обміну даними). У настроюванні обміну даними необхідно вказати відповідність між об'єктами конфігурацій "Управління торгівельним підприємством" і "Роздріб для України". Також у настроюванні обміну можна зробити фільтрацію даних у довідниках Номенклатура, Склади, Каси й Контрагенти. При обміні з конкретним магазином можна проводити обмін тільки товарами й контрагентами, що належать заданій групі або певному списку, обмінюватися документами, які стосуються конкретного магазину(складу).

Обмін провадиться тільки зміненими даними, що скорочує час обміну.

Обмін може виконуватися за розкладом у фоновому режимі.

Підтримується кілька варіантів підключення:

  • Безпосереднє з'єднання 2-х інформаційних баз (COM-З'єднання).
  • Обмін файлами через загальну мережеву папку.
  • Обмін файлами через FTP-Ресурс.

Первісна синхронізація об'єктів в 2-х інформаційних базах (необхідно якщо до початку використання обміну облік вівся хоча б в одній з 2-х інформаційних баз):

  • Вирішення колізій із записом історії об'єктів.
  • Історія всіх сеансів обміну з фіксацією помилок.
  • Інформування адміністратора обмінів по електронній пошті про порушення й помилки в роботі механізму обмінів.
  • Спеціальний інструмент "Монітор обміну", що дозволяє бачити різні параметри процесу обміну даними.

Обмін документами у форматі CommerceML

Дороблено схему обміну документами між постачальниками й покупцями у форматі CommerceML. Обмін документами передбачений, як по договорах купівлі-продажу, так і по договорах комісії.

Передбачено наступну схему обміну документами:

  • Замовлення постачальникові - Замовлення покупця;
  • Рахунок на оплату покупцеві - Рахунок на оплату постачальникові;
  • Реалізація товарів і послуг - Надходження товарів і послуг;
  • Повернення товарів постачальникові - Повернення товарів від покупця;
  • Переоцінка товарів, відданих на комісію - Переоцінка товарів, прийнятих на комісію;
  • Звіт комісіонера про продажі товарів - Звіт комітенту про продажі товарів.

Документи можуть бути вивантажені у файл або відправлені по електронній пошті. Передбачено можливість вивантаження, як одного конкретного документу так і вивантаження пакету документів, згрупованих по контрагентах. При завантаженні документів товари автоматично ідентифікуються, нові товари можна додавати автоматично. Докладна методика обміну даними опублікована на диску ІТС.

Обмін даними з WEB-Сайтом

Обмін даними з WEB-Сайтом призначений для публікації відомостей про товари й обмін замовленнями покупців.

Обмін даними виконується по стандарту CommerceML 2.

Обмін даними з WEB-Сайтом викликається з пункту меню "Сервіс" - "Обмін даними з WEB-Сайтом".

Можливості механізму обміну даними з WEB-Сайтом:

  • вивантаження даних про номенклатуру;
  • вивантаження цін номенклатури, картинок, значень властивостей і категорій та ін.;
  • завантаження із сайту оформлених в інтернет-магазині замовлень покупців;
  • вивантаження змінених замовлень покупців на WEB-Сайт;
  • вивантаження на WEB-Сайт даних про стан відвантаження й оплати замовлення;
  • обмін тільки зміненими даними;
  • можливість настроювання роздільного вивантаження товарів і обміну замовленнями;
  • можливість настроювання розкладу для обміну й виконання обміну даними в фоні основної роботи користувача;
  • зберігання історії виконання обмінів з реєстрацією помилок.

Умови придбання

Вартість впровадження даної конфігурації Ви можете переглянути у розділі "Ціни".

Детальніше про "Управління торгівельним підприємством для України" Вам можуть розповісти наші фахівці. Зв'яжіться з нами